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粤开策略解盘 | 如何看待顺周期行情的持续性-1124  来源:中国 粤开崇利论市  市场表现:中国两市盘整  今日三大指数开盘涨跌不一,午后持续震荡整理,截至收盘,沪指跌0.34%,报收3402点;深成指跌0.38%,报收13902点;创业板指跌0.43%,报收2674点。两市成交8303亿元,较上一交易日有所缩量。北向资金净流出1.37亿元,其中沪股通净流出9.24亿元,深股通净流入7.87亿元。  盘面上,申万一级行业中休闲服务、有色、钢铁领涨;家电、非银、建材、医药生物回调。概念方面,稀土永磁、半导体、酒店餐饮板块有所表现。  热点跟踪:顺周期行情的持续性如何  首先,从近期经济基本面的数据来看,国内生产稳定增长。10月单月工业增加值同比增长6.9%,仍处年内高位;社会消费品零售总额同比增长4.3%。10月累计固定资产投资同比增长1.8%,较前值提升一个百分点。10月单月社零总额同php源码比增长4.3%,其中线下消费恢复,餐饮收入增速年内首次转正,必选消费稳健,可选消费表现亮眼。  其次,资金面尚不具备大幅收紧的基础。10月新增社融1.42万亿元,同比多增5493亿元;10月M1同比增长9.1%,M2同比降至10.5%。未来制造业投资的回升和消费需求修复,有望继续带动企业居民部门的融资需求扩张,支撑经济继续复苏。10月CPI环比下降0.3%,未来随着疫苗研发持续推进以及经济进一步恢复,国际油价有望企稳,工业需求有望提升,带动PPI上行,需要关注通胀预期变化及政策变动,目前尚不具备紧缩的市场预期。  再次,对近期市场资金进行分析,判断行情的持续性。我们统计了11/16-11/24的申万一级行业资金流向及涨跌幅,顺周期板块得到北上和主力资金的一致青睐。北向资金方面,近期主要流入板块与行情一致性较大,集中在有色、银行、钢铁、电气设备等顺周期板块;主力资金亦大幅流入有色板块。或出于基金年底业绩排名需求,主力资金大幅净流出食品饮料、电子等前期涨幅较大的板块获利了结,银行板块兼具低估值及业绩改善预期,受到了资金青睐。通过基本面、资金面、市场资金的分析,我们认为低估值顺周期板块的轮动有望持续,短期需关注期货市场价格走势及相应周期板块的景气程度。  大势研判:均衡配置  指数近期在震荡中枢内运行,临近中枢上沿或将遇到一定上行阻力,周一在周期和券商股发力后,周二市场热度有所缩减,板块轮动迅速,投资者在此阶段可均衡配置。  短期市场沿低估值顺周期板块轮动,包括景气的家电、汽车、低估值的大金融板块、近期涨价的有色、化工板块;医药生物板块作为北上资金的核心资产,流出幅度较为有限,短期可适度关注超跌反弹机会;中长期的逻辑仍沿“十四五”规划主线,部分景气度较高、受政策催化的科技板块可能会提前有所表现,如军工、新能源汽车、半导体板块。  风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

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