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Wind资讯  不确定性因素跌宕起伏,做股周二全球金融市场上蹿下跳。  美股盘前,做股美股指期货巨震,特别是纳斯达克100,从直线拉升甚至涨到熔断。美股开盘之后,道琼斯指数一度暴涨超800点。截至收盘,道指涨1.34%报27847.66点,标普500指数涨2.2%报3443.44点,纳指涨3.85%报11590.78点。  (图片来源:Wind金融终端App)  A50大涨,盘中更是创下历史新高。  (图片来源:Wind金融终端App)  欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨1.95%报12324.22点,法国CAC40指数涨2.44%报4922.85点,英国富时100指数涨1.67%报5883.26点。  (图片来源:Wind金融终端App)  美元指数涨0.04%报93.442,欧元兑美元涨0.06%报1.1727,英镑兑美元跌0.66%报1.2978。  (图片来源:Wind金融终端App)  国际油价集体上涨,NYMEX原油期货涨3.93%报39.14美元/桶,创两周新高;布油涨3.75%报41.2美元/桶。  (图片来源:Wind金融终端App)  COMEX黄金期货收跌0.4%报1902.8美元/盎司,四个交易日以来首次收跌;COMEX白银期货收跌1.5%报23.97美元/盎司。随着美元成为最受青睐的避险资产,金价下跌。  (图片来源:Wind金融终端App)  // 人民币汇率波动加剧//  人民币波动加大。离岸人民币兑美元一度升至6.62上方,为2018年7月以来新高。而此前,汇率最低触及6.7730。  (图片来源:Wind金融终端App)  在岸人民币当天 16:30收盘报6.7138,较上一交易日跌254个基点,日成交量309.22亿美元。  (图片来源:Wind金融终端App)  有外汇交易员称,近期人民币行情波动料将加大,市场流动性显得不足,双边报价价差较为明显,目前暂时观望。  一位交易员表示,在过网站源码去一周内,衡量市场风险的离岸人民币一周隐含波动率增加约两倍,达2011年以来最高水平;隔夜隐含波动率值也有所上涨,周二飙升至两年多来的高点。  平安证券宏观团队认为,当前从对市场情绪的反映程度来看,人民币升值已经接近充分,升值的上限或在6.5元左右。  该团队表示,中长期看,尚不能断言美元进入了长期下行周期,但即便如此,人民币汇率的波动中枢也有望抬高。中国仍将面临资本持续流入的局面,人民币汇率升值仍有较多因素支持。  植信投资研究院首席经济学家连平认为,未来一个时间段内,影响人民币汇率走势的局部性、阶段性负面因素还会存在,将使得汇率波动弹性放大。  // VIX看跌押注连增四周//  由于新冠疫情和重要风险事件临近,美股“恐慌指数”在10月多数时间里攀升。虽然不少投资者预期市场波动会持续下去,但一些对冲基金认为这种担忧没有根据,并押注波动性在接下来几个月趋于缓和。  衡量标普500指数预期波动性的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX) 11月3日收于35.55,为一周来最低,上周曾触及41的四个半月高位,而该指数的长期均值在20左右。  交易员称,11月和12月到期、乃至2021年到期的VIX合约的交易价格高于正常水平。不过,专注于波动性的对冲基金Capstone的高级投资组合经理Jason Goldberg表示,他认为2021年合约对美股震荡将持续的可能性定价过高。  Goldberg称:“这并不是说市场没有其他问题要应对,比如疫情和财政刺激规模。但我仍不认为这能证明六到七个月后28的VIX是合理的。”  VIX最近一直保持在长期平均水平之上,但美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,包括对冲基金在内的非商业交易者的VIX期货空头头寸已连续四周增加,表明他们相信VIX将会走低。此外,VIX看跌期权未平仓合约创下6月以来新高,数量超过看涨期权。  法国巴黎银行美国股票和衍生品策略主管Greg Boutle说,数据暗示,部分投资者押注波动率将会压缩,尽管非常谨慎。  高盛策略师认为,押注波动率下降是“适时”的。他们估计,VIX暗示标普500指数未来一个月的平均日波幅为1.9%,几乎是10月水平的两倍。  11月3日,美国股市三大股指上涨2%左右,道琼斯指数创下7月以来最大单日百分比涨幅。4日,股指期货继续走高,纳指期货亚市早盘飙升逾3.5%,一度触发熔断机制。VIX走势通常与美股走势相反。  E*Trade投资策略常务董事Mike Loewengart称,11月通常是美股多头氛围最热络的月份之一,不仅时常上涨,涨幅也相当可观。他表示,自1960年以来,标普500指数11月的回报率中值为4.1%。  // 事件性冲击或有限//  平安证券宏观团队认为,美元指数的走向存在高度不确定性,需要结合海外重大风险事件的结果,以及之后对美国经济、全球避险需求、美国有无恶性通胀的影响,再做进一步分析。  不少业内人士认为,事件性冲击对金融市场造成的波动或较为短暂。市场波动中暗藏机遇。  渣打中国财富管理首席投资策略师王昕杰称,短期内由避险潮引发的市场波动,仅限于事件结果不确定的这段时间内。这种避险和波动,可能最快在本周就会初露端倪。而对于投资者来说,相比减持长期风险资产头寸而言,稳住现有持仓(如通过对冲风险的方式),或许可以更好地对抗未来一段时间潜在的不确定性。  摩根资产管理表示,投资者不应着眼短线发展、因市场走向而担忧。在波动市况下,投资者可考虑在股票及固定收益领域寻求质地较好的投资项目,通过分散投资捕捉不同机遇。  而且,外汇、贵金属市场的长期走势并不会因单个事件反转。  着眼中长期,黄金的抗通胀和避险功能也将吸引更多资金。中国银行(维权)大宗商品交易团队认为,不管重大风险事件结果如何,预计美国都会推出刺激性财政政策,同时保持宽松的货币环境以支持经济复苏。从中长期看,宏观环境有利于支撑贵金属继续上行趋势。  (Wind综合上海证券报等)

短线进入四季度以来,做股车企开启了最后的冲刺。多家车企近日公布10月份销售数据,做股增长势头明显。11月4日晚间,比亚迪和长安汽车发布10月产销快报,长安汽车10月销量为21.26万辆,同比增长29.65%;比亚迪10月汽车销量约4.77万辆,同比增长16.05%。11月3日,东风汽车、福田汽车、江铃汽车等也披露了10月份销售情况。东风汽车10月销售汽车1.53万辆,同比增长18.06%;福田汽车10月销售汽车6.10万网站源码辆,同比增长29.60%;江铃汽车10月销售汽车3.40万辆,同比增长25.72%。在国内宏观经济向好的背景下,10月车市保持积极向好的发展态势。乘联会最新发布的数据显示,10月主要乘用车车企日均零售为5.7万辆,同比增长10%,总体表现较强。乘联会分析指出,一方面,在9月终端强势发力下,库存有所下降,10月则进入年末厂商的备货补库阶段,从而促进产销的增长;另一方面,车企促销和宣传活动持续开展,北京车展带来的新品投放热潮和市场关注度提升,有望进一步加速市场需求释放。地方政府促消费热情高,也有效带动新车消费。值得一提的是,10月份新能源汽车销售表现抢眼。比亚迪公告显示,10月份新能源汽车销量23217辆,去年同期为12567辆,同比增长高达84.75%。蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车三家国内新造车品牌公布的最新交付数据,也在10月份呈现不同程度的增长。如蔚来汽车10月共交付了5055辆汽车,同比增长100.12%;理想ONE在10月交付3692辆,连续3个月刷新单月交付记录;小鹏汽车10月新车交付3040辆,同比增长229%。事实上,得益于国家和地方政府出台的一系列促进和稳定汽车消费的政策,以及行业企业积极稳定产业链的行动,我国汽车工业恢复动力和速度好于预期,前三季度产销降幅已经收窄到7%以下。“对于未来汽车市场趋势保持谨慎乐观态度,预计今年全年汽车产销量降幅可能会在4%左右。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

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短线做股来源 上海证券报在7月市场行情“水涨船高”推动之下,短线银行股估值此前有所修复。近期银行股估值虽又有回调,短线但市场还是对上市银行的中期业绩给予重点关注。众多业内人士认为,上半年上市银行业绩增速下滑幅度可能不会太大,随着下半年经济向好,叠加政策大力扶持等因素,将为银行股估值再次修复提供支撑,银行板块已具备投资价值。实际上,不管上市银行基本面如何稳健,二级市场股价的反应却一向“不敏感”。截至7月网站源码28日收盘,36家A股上市银行有28家银行处于“破净”状态,破净比例高达77.78%。另外,有7家银行市净率区间在1.02倍至1.43倍区间,而1.5倍之上的仅有宁波银行一家,市净率为1.76倍。今年公募基金二季度行业配置数据显示,银行板块属于机构主动减仓板块,主动型基金持仓中的银行股占比再次下降,仅为2.3%,为历史较低水平。对于二季度仓位下降的原因,天风证券首席银行业分析师廖志明(金麒麟分析师)认为,在新冠疫情冲击下,银行资产质量下降的预期升温,叠加政策因素的影响,引发投资者对银行业绩的担忧。但他同时认为,今年上半年上市银行业绩增速下滑幅度可能不会太大,与以往相比,目前机构重仓银行板块占比接近历史最低位,已具备投资价值。“当前银行股估值从中期看具有吸引力,但短期可能受不良确认、拨备计提和风险处置影响而有所压制。”光大证券首席银行业分析师王一峰认为,受疫情影响和后续发酵,二季度政策可能影响不良确认、动态拨备计提、风险处置、盈利增长等指标,银行业营收、拨备前利润与盈利增速差预计会拉大。但市场对于中期业绩预期逐步形成共识,在行业营收稳定的基础上,更应关注优质银行投资价值的显现。今年二季度,机构重仓银行个股占比前五家依次为招商银行、宁波银行、兴业银行、工商银行和常熟银行,均为一季度业绩数据较好的银行。王一峰认为,下半年银行业营收增长存在稳定基础,规模增长维持在较高水平,定向精准滴灌的货币政策将驱动存贷款利率下行,资产质量总体稳定,对于问题资产的处置核销力度会继续加大。中银国际证券研究部分析师雅颖颖认为,在疫情冲击下,信贷对于托底经济的重要性凸显,监管推出了一系列强有力的货币政策以支持实体经济融资。如果后续国内经济修复进程超过市场预期,板块估值有望进一步修复。从中长期来看,银行板块具备低估值、高股息率的特点,配置性价比凸显。

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做股来源:短线上海证券报原标题:短线各大指数样本股即将调整 这儿有一个套利机会请查收进入四季度,又到各大指数审核样本股的时间。按照惯例,12月14日,包括沪深300、中证500、上证50在内的一系列指数将进行指数样本股的调整。随着机构投资者队伍的不断壮大,指数基金在近几年得到了飞速发展。统计显示,截至2020年三季报,指数基金的规模达到了8911亿元。沪深300、中证500、上证50等重点指数基金的规模分别高达1419亿元、542亿元和509亿元。因此,宽基指数样本股的定期调整也越来越得到市场资金的关注。证券认为,随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。重点指数调整名单预测包括沪深300、上证50在内的指数调整每半年一次,一般在每年5月和11月的下旬审核,样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。据上海证券报不完全统计,日前已有、天风证券等两家机构的金融工程团队发布了对本次定期调整的预测。两家预测版本虽略有出入,但整体重合度较高。1.沪深300指数调整光大证券及天风证券均预计本次沪深300指数成分股中将有24只股票调入,其中、、等23只预测调入个股名单重合。除上述23只个股外,光大证券预测将被调入沪深300指数,而天风证券预测将被调入沪深300指数。2. 上证50指数调整光大证券及天风证券对本次上证50指数成分股调入名单预测完全一致,具体包括、、、和五只个股。需要提示的是,上述预测结果仅供投资者参考,最终结果还应以中证指数公司公布的最终名单为准。或有事件性交易机会多家券商研报分析认为,由于样本股调整是被动的操作,因此若样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。表示,中证指数公司每半年会对中证系列指数及上证系列指数的成分股进行定期调整,相比非定期调整,定期调整通常数量更多,影响范围更广,且可预测性强,因此市场关注度极高。随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。华创证券同样认为,指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。一般来说,新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动,对于调入的新成分股,会出现股价上涨和交易量上升的情况。对于调出的股票,则表现为股价下跌与交易量减少。两大国际指数公司也将调整样本股除了沪深300、上证50两大指数外,MSCI及富时罗素两大国际指数公司也将在本月陆续公布定期调整结果。当地时间11月3日,国际指数编制公司MSCI在其官网发布公告称,MSCI将于欧洲中部时间11月10日晚间(北京时间11日早晨)公布其半年度评议的结果。此次季度评议涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小盘和MSCI全球微盘指数、MSCI全球价值指数和MSCI全球成长指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数等一系列指数。上述评议结果将于11月30日收盘后生效。此外,根据富时罗素此前的公告,其11月季度调整审议结果将于当地时间11月20日盘后公布,审议结果将于12月18日收盘后生效。

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原标题 机构看好医美行业投资价值□本报记者牛仲逸细分赛道正在成为A股长线牛股摇篮,做股医美(医疗美容)就是其中之一。华熙生物、做股爱美客两大龙头股价迭创新高,使得市场对医美赛道产生浓厚兴趣。机构人士指出,在人均可支配收入提升、消费意识年轻化、行业加速整合出清等因素促进下,医美消费正在进入黄金时代,龙头股有望尽享行业成长红利。两大龙头走势亮眼爱美之心人皆有之,A股市场也不例外。近期“医美双雄”华熙生物、爱美客走势突出,阶段涨幅可观,引发市场关注。11月4日,华熙生物上涨6.37%,报166.55元,创出历史新高,11月以来累计涨幅近20%。爱美客上涨0.72%,报551元,股价为当前A股第三高,仅次于贵州茅台、石头科技。爱美客9月28日登陆创业板以来,相较发行价,累计涨幅达365.88%。除了走势抢眼,这两只个股超高的毛利率同样令人惊叹。爱美客今年三季报显示,三季度实现营收2.23亿元,归母净利润1.43亿元,毛利率达到92.97%。华熙生物三季报显示,前三季度实现营收15.96亿元,归母净利润4.38亿元,1-3季度毛利率分别为77.1%、81.42%、82.54%。如此高的毛利率,这在A股中恐怕只有贵州茅台等高端白酒公司可媲美了,背后原因还要从医美产业链结构说起。发展前景广阔虽然我国医美行业起步较晚,但发展迅速。机构研报显示,2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率为22.2%;2019年中国医美用户1367.2万人。从整体渗透率来看,国海证券行业分析师赵越表示,相比美国、韩国,中国医美市场全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少4倍以上增长空间。未来3年中国医美市场规模预计将达3600亿元,远期规模有望达到2万亿元。医美行业交易额主要发生在下游,利润却主要集中在上游。上游的医美原材料注射填充类以玻尿酸、肉毒素为主。在整个大医美行业中,非手术类微整形仍处于高速发展和扩张期,相比于手术类整形,以注射类为代表的非手术类微创医疗美容,恢复时间快、风险相对较低,有更高的市场接受度和复购率。上游生产企业相对集中,处于医美产业链利润高地。爱美客、华熙生物正是医美产业链上游企业。业内人士表示,未来在行业资源聚集、政策逐步完善、互联网重塑渠道的大趋势下,医美行业将朝着更加集中化、生态化、透明化和标准化的趋势发展。未来上游龙头厂商将进一步聚集头部资源,下游中小医美机构的盈利水平受制于高额获客成本,行业整合将进一步加速。对于整个医美行业投资策略,天风证券表示,伴随着女性医美需求提升、医美技术进步和政策逐步完善,医美产业红利期将到来。天风证券建议关注三大方向:有绝对技术壁垒的上游制造商;借助资本市场力量的互联网医美平台;下游的医美品牌连锁化机构。

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